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Valor Cuota

FALCOM ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Última actualización: 28/11/2024

FondoSerieFecha de VencimientoMonedaValor Cuota
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM PORTFOLIO ADVISORS MVP PRIV EQUITYA1/12/2024USD1,3501
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM PORTFOLIO ADVISORS MVP PRIV EQUITYB1/12/2024USD1,3736
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM PORTFOLIO ADVISORS MVP PRIV EQUITYI1/12/2024USD1,4096
FONDO DE INVERSION FALCOM GTCR PRIVATE EQUITY XIVA1/12/2024USD1,0951
FONDO DE INVERSION FALCOM GTCR PRIVATE EQUITY XIVB1/12/2024USD1,0966
FONDO DE INVERSION FALCOM GTCR PRIVATE EQUITY XIVR1/12/2024USD1,0831
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM TACTICAL LATAM EQUITIESU1/12/2024USD88,6228
FONDO DE INVERSION FALCOM TACTICAL CHILEAN EQUITIESUNICA1/12/2024CLP2326,4877
FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOMEA1/12/2024CLP1437,7651
FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOMEG1/12/2024CLP1545,8456
FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOMEM1/12/2024CLP1381,9231
FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOMEW1/12/2024CLP1351,0157
FONDO DE INVERSION FALCOM GLOBAL STRATEGY FUNDA1/12/2024USD1,4903
FONDO DE INVERSION FALCOM GLOBAL STRATEGY FUNDB1/12/2024USD1,5458
FONDO DE INVERSION FALCOM GLOBAL STRATEGY FUNDC1/12/2024USD1,4085
FONDO DE INVERSION FALCOM GLOBAL STRATEGY FUNDI1/12/2024USD1,6392
FONDO DE INVERSION FALCOM SMALL CAP CHILEA1/12/2024CLP825,8986
FONDO DE INVERSION FALCOM SMALL CAP CHILEF1/12/2024CLP803,1986
FONDO DE INVERSION FALCOM SMALL CAP CHILEI1/12/2024CLP810,2134
FONDO DE INVERSION FALCOM PORTFOLIO ADVISORS PRIVATE DEBT IIU1/12/2024USD0,5469
FONDO DE INVERSION FALCOM GTCR PRIVATE EQUITY XIIU1/12/2024USD0,7249
FONDO DE INVERSION FALCOM DEUDA PRIVADAA1/12/2024CLP1062,9335
FONDO DE INVERSION FALCOM DEUDA PRIVADAB1/12/2024CLP1093,3771
FONDO DE INVERSION FALCOM DEUDA PRIVADAF1/12/2024CLP1175,573
FONDO INVERSION FALCOM BLACKROCK DLF IXB1/12/2024USD0,642
FONDO DE INVERSION FALCOM PORTFOLIO ADVISORS PRIVATE DEBTIIIA1/12/2024USD0,6078
FONDO DE INVERSION FALCOM PORTFOLIO ADVISORS PRIVATE DEBTIIIE1/12/2024USD0,6165
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA CORPORATIVA CHILEA1/12/2024CLP1079,0805
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA CORPORATIVA CHILEF1/12/2024CLP1374,0824
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA CORPORATIVA CHILEG1/12/2024CLP1270,3762
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA CORPORATIVA CHILEM1/12/2024CLP1158,2968
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA CORPORATIVA CHILEW1/12/2024CLP1316,1981
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM LATAM USD DEBT ESGF1/12/2024USD93,6384
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM LATAM USD DEBT ESGI1/12/2024USD103,5723
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM LATAM USD DEBT ESGW1/12/2024USD101,8502
FONDO DE INVERSION FALCOM GTCR PRIVATE EQUITY XIIIA1/12/2024USD1,4981
FONDO DE INVERSION FALCOM GTCR PRIVATE EQUITY XIIIB1/12/2024USD1,5073
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM INFRAESTRUCTURA CHILEUNICA30/09/2024USD0,9408
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM INFRAESTRUCTURA CHILE IIUNICA30/09/2024USD0,6192
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM US REAL ESTATE OPPORTUNITIES IA30/09/2024USD98,361
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM US REAL ESTATE OPPORTUNITIES IB30/09/2024USD99,6962
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM US REAL ESTATE OPPORTUNITIES II30/09/2024USD100,5469